ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۷۵,۱۵۱	۳.۲۹ %	۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۵۹۷	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۷ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷۴ %	۸۸,۳۰۴	۳.۸۷ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷۶,۷۰۶	۳.۳۶ %	۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۴۹۷	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۸ %	۱۶,۳۵۳	۰.۷۲ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷۶,۷۰۶	۳.۳۷ %	۱,۰۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۶۱	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۸ %	۱۵,۸۷۹	۰.۷ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷۶,۷۰۶	۳.۳۷ %	۱,۰۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۱۱	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۹ %	۱۵,۴۰۵	۰.۶۸ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۴۷۷	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۹ %	۱۴,۹۳۱	۰.۶۶ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۷ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۲۶	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۹ %	۱۴,۴۵۸	۰.۶۴ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۷ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۹۳	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۳,۹۸۶	۰.۶۲ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۸ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۶,۹۷۹	۳.۳۹ %	۱,۰۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۱۶۲	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۳	۱۰.۸۹ %	۱۳,۹۶۵	۰.۶۱ %	۸۸,۲۸۳	۳.۸۸ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۶,۳۴۷	۳.۳۶ %	۱,۰۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۴۳۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۳	۱۰.۹ %	۱۳,۴۹۲	۰.۵۹ %	۸۷,۹۳۲	۳.۸۷ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۶,۸۷۴	۳.۳۵ %	۱,۰۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۱۰۰	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۴	۱۰.۸ %	۱۳,۰۳۹	۰.۵۷ %	۸۶,۳۲۴	۳.۷۷ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...308 »