ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۷۲۶	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸ %	۱۲,۶۵۰	۰.۵۵ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۴۳	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸۱ %	۱۲,۱۹۸	۰.۵۳ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۹۲	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸۱ %	۱۱,۷۴۶	۰.۵۱ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۴۵	۸۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۱۰۴	۱۰.۸ %	۱۱,۶۱۲	۰.۵۱ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۵۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶,۴۶۰	۳.۳۵ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۹۸۸	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۶	۱۰.۸ %	۶,۴۰۴	۰.۲۸ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۴ %
۵۱۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷۶,۴۶۰	۳.۳۱ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۲۲۸	۸۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۵ %	۵۵,۴۷۰	۲.۴ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷ %
۵۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷۵,۹۹۶	۳.۲۹ %	۱,۰۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۵۴۰	۸۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۶ %	۵۵,۰۱۵	۲.۳۹ %	۸۴,۸۱۹	۳.۶۸ %
۵۱۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۴,۱۸۰	۳.۲۷ %	۱,۰۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۳۱۴	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۰۸	۸.۲ %	۵۵,۵۳۱	۲.۴۵ %	۸۴,۳۳۰	۳.۷۲ %
۵۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷۵,۲۹۸	۳.۳۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۲۲۶	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۳۱	۸.۱۹ %	۵۵,۵۲۶	۲.۴۵ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
۵۲۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۷۵,۲۹۸	۳.۳۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۴۵	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۰۲	۸.۱۸ %	۵۵,۱۹۶	۲.۴۴ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...308 »