ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	۷۶,۹۰۸	۳.۴۳ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۵۶۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۵,۳۱۵	۲.۰۲ %	۸۵,۱۰۷	۳.۷۹ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۱۱/۲۲	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۵۹۳	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۹۳۲	۲ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۱۱/۲۱	۷۷,۱۰۵	۳.۴۴ %	۹۹۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۶۲۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۴,۵۵۰	۱.۹۹ %	۸۵,۲۱۲	۳.۸ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	۷۷,۱۶۳	۳.۴۴ %	۱,۰۰۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۷۲۰	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۴,۱۶۸	۱.۹۷ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۹	۷۷,۱۶۳	۳.۴۵ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۷۵۳	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۳,۷۸۶	۱.۹۶ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۱۱/۱۸	۷۷,۱۶۳	۳.۴۵ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۷۸۷	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶.۰۱ %	۴۳,۴۰۵	۱.۹۴ %	۸۵,۱۸۳	۳.۸۱ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۱۱/۱۷	۷۷,۴۴۳	۳.۴۶ %	۱,۰۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۸۲۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۶ %	۴۴,۱۷۳	۱.۹۷ %	۸۵,۱۸۵	۳.۸۱ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۱۱/۱۶	۷۷,۹۳۷	۳.۴۹ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۸۵۷	۸۴.۷۳ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۷ %	۴۳,۷۹۰	۱.۹۶ %	۸۵,۳۳۳	۳.۸۲ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	۷۸,۳۰۹	۳.۵ %	۱,۰۰۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۸۹۴	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۴۱۵	۵.۹۷ %	۴۳,۴۰۷	۱.۹۴ %	۸۵,۵۳۴	۳.۸۳ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۷۹,۲۴۱	۳.۵۵ %	۱,۰۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۹۳۲	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۶ %	۴۳,۱۵۷	۱.۹۳ %	۸۵,۴۴۵	۳.۸۲ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...308 »