صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ ۸۹,۵۸۹ ۳.۹۵ % ۳۲۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۲,۷۷۷ ۸۴.۷۸ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۴۱۲ ۶.۰۱ % ۳۱,۲۹۷ ۱.۳۸ % ۸۷,۶۶۴ ۳.۸۷ %
۵۹۲ ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ ۹۰,۴۳۶ ۳.۹۹ % ۳۳۳ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۱,۷۸۹ ۸۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۴۱۲ ۶.۰۱ % ۳۰,۹۱۶ ۱.۳۶ % ۸۸,۰۲۰ ۳.۸۸ %
۵۹۳ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ ۹۰,۰۶۶ ۳.۹۷ % ۳۳۴ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۰,۸۰۲ ۸۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۴۱۲ ۶.۰۲ % ۳۰,۵۳۶ ۱.۳۵ % ۸۸,۳۱۰ ۳.۹ %
۵۹۴ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ ۹۱,۱۲۲ ۴.۰۲ % ۳۳۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۲۰,۴۴۲ ۸۴.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۴۱۲ ۶.۰۲ % ۳۰,۱۵۵ ۱.۳۳ % ۸۸,۲۶۱ ۳.۸۹ %
۵۹۵ ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ ۹۰,۲۹۰ ۳.۹۹ % ۳۳۵ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۹,۴۵۷ ۸۴.۷۷ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۴۱۲ ۶.۰۲ % ۲۹,۷۷۵ ۱.۳۱ % ۸۸,۰۳۵ ۳.۸۹ %
۵۹۶ ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ۹۰,۰۵۶ ۳.۹۸ % ۳۳۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۸,۷۷۴ ۸۴.۸ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۲۷۲ ۶.۰۲ % ۲۹,۵۳۵ ۱.۳۱ % ۸۷,۸۲۴ ۳.۸۸ %
۵۹۷ ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ ۹۰,۰۵۶ ۳.۹۸ % ۳۳۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۸,۳۱۷ ۸۴.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۹۴۴ ۶.۰۱ % ۲۹,۴۸۳ ۱.۳ % ۸۷,۸۲۴ ۳.۸۸ %
۵۹۸ ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ ۹۰,۰۵۶ ۳.۹۸ % ۳۳۷ ۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۷,۳۳۵ ۸۴.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۹۴۴ ۶.۰۱ % ۲۹,۱۰۳ ۱.۲۹ % ۸۷,۸۲۴ ۳.۸۸ %
۵۹۹ ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ ۸۹,۳۵۵ ۳.۹۶ % ۳۳۷ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۶,۵۵۵ ۸۴.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۹۴۴ ۶.۰۲ % ۲۸,۷۲۲ ۱.۲۷ % ۸۸,۳۶۳ ۳.۹۱ %
۶۰۰ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۹۰,۳۶۴ ۴ % ۳۳۸ ۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۹۱۵,۹۰۳ ۸۴.۸ % ۰ ۰ % ۱۳۵,۹۴۴ ۶.۰۲ % ۲۸,۳۴۲ ۱.۲۵ % ۸۸,۳۶۹ ۳.۹۱ %