ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۹۰,۴۳۳	۴.۰۲ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۰۸۸	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۹۸	۵.۹۷ %	۲۵,۹۰۴	۱.۱۵ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۹۰,۴۳۳	۴.۰۳ %	۳۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۱۲۰	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۶	۵.۹۸ %	۲۵,۵۲۳	۱.۱۴ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۹۰,۶۸۹	۳.۹۷ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۱۵۳	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۱ %	۲۵,۵۲۱	۱.۱۲ %	۸۶,۸۷۲	۳.۸ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۹۰,۶۹۵	۳.۹۷ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۸۶	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۱ %	۲۵,۱۱۶	۱.۱ %	۸۶,۶۵۶	۳.۸ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۹۰,۷۰۶	۳.۹۸ %	۳۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۲۲۱	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۲ %	۲۴,۷۱۰	۱.۰۸ %	۸۶,۵۴۴	۳.۷۹ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۹۰,۹۷۳	۳.۹۹ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۹۸۶	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۶	۷.۶۲ %	۲۴,۳۰۵	۱.۰۷ %	۸۶,۶۵۷	۳.۸ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۰۲۳	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۷ %	۲۵,۱۸۶	۱.۱ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۰۶۱	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۷ %	۲۴,۷۷۹	۱.۰۹ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۱۰۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۸ %	۲۴,۳۷۳	۱.۰۷ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۹۱,۷۶۵	۴.۰۳ %	۳۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۳	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۸ %	۲۳,۹۶۶	۱.۰۵ %	۸۶,۱۶۴	۳.۷۸ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...308 »