ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۹,۵۳۳	۳.۹۶ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۶۵۱	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۴ %	۱۷,۵۹۸	۰.۷۸ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۹,۵۳۳	۳.۹۶ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۱۹۶	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۴ %	۱۷,۲۳۳	۰.۷۶ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۹,۵۳۳	۳.۹۷ %	۳۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۲۴۸	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۸۶۷	۰.۷۵ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹۱,۱۶۱	۴.۰۴ %	۳۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۳۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۵۰۲	۰.۷۳ %	۸۲,۳۸۲	۳.۶۵ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹۰,۳۵۵	۴.۰۱ %	۴۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۳۵۷	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۷,۰۶۶	۰.۷۶ %	۸۲,۷۱۷	۳.۶۷ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۹,۹۶۶	۳.۹۹ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۴۱۲	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۶,۷۰۰	۰.۷۴ %	۸۲,۳۹۱	۳.۶۶ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۹۰,۴۰۴	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۴۶۹	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۳۵	۷.۵۹ %	۱۶,۶۰۵	۰.۷۴ %	۸۲,۴۹۶	۳.۶۶ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰,۳۴۳	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۵۲۶	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۹۸	۷.۵۶ %	۱۷,۱۹۰	۰.۷۶ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۹۰,۳۴۳	۴.۰۲ %	۳۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۵۸۵	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۹	۷.۵۶ %	۱۶,۸۶۶	۰.۷۵ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۹۰,۳۴۳	۴.۰۲ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۸,۶۴۵	۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۹	۷.۵۶ %	۱۶,۴۹۹	۰.۷۳ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...308 »