ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۹۲,۵۸۷	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۴۳۵	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۸	۵.۱۳ %	۸,۲۰۸	۰.۳۵ %	۸۱,۵۹۵	۳.۵۳ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۹۲,۹۷۷	۴.۰۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۵۹۳	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۴	۵.۱۶ %	۷,۹۸۰	۰.۳۴ %	۸۲,۳۴۷	۳.۵۶ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۹۲,۵۹۴	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۶۲۴	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۹,۰۹۲	۰.۳۹ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۸۴۱	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۸۶۴	۰.۳۸ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۸۷۴	۸۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۶۳۶	۰.۳۷ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۶ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۹۱,۹۸۴	۳.۹۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۶۸۳	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۵	۴.۳۹ %	۸,۴۰۹	۰.۳۶ %	۸۱,۷۴۲	۳.۵۴ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۱,۶۷۹	۳.۹۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۷۱۸	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۲	۴.۳۴ %	۹,۳۶۸	۰.۴۱ %	۸۱,۸۵۹	۳.۵۵ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۹۲,۰۵۰	۳.۹۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۴	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۹,۱۳۸	۰.۴ %	۸۴,۰۲۲	۳.۶۴ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۹۶,۲۱۸	۴.۱۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۷۹۱	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۳ %	۸,۹۰۹	۰.۳۹ %	۸۴,۳۱۳	۳.۶۵ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۹۳,۴۶۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۰	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۶۷۹	۰.۳۸ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۴ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...308 »