ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۹۳,۴۶۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۸۶۹	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۴۵۰	۰.۳۷ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۴ %
۶۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۹۳,۴۶۵	۴.۰۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۹۰۹	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۲۲۱	۰.۳۶ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۵ %
۶۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۹۳,۷۱۴	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۹۵۰	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۹۹۲	۰.۳۵ %	۸۳,۸۴۳	۳.۶۴ %
۶۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۹۳,۷۱۴	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۹۹۲	۸۷.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۷۶۳	۰.۳۴ %	۸۳,۸۴۳	۳.۶۴ %
۶۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۹۳,۷۴۶	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۰۳۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۵۳۴	۰.۳۳ %	۸۴,۴۶۹	۳.۶۷ %
۶۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۹۴,۲۷۷	۴.۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۰۷۹	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۳۰۵	۰.۳۲ %	۸۵,۲۴۲	۳.۷ %
۶۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۱۲۴	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۰۷۶	۰.۳۱ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۱ %
۶۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۱۷۰	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۸۴۸	۰.۳ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۲ %
۶۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۲۱۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۶۱۹	۰.۲۹ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۲ %
۶۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۹۶,۸۸۵	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۶۵	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۳۹۱	۰.۲۸ %	۸۵,۹۲۳	۳.۷۳ %
«1 2...65 66 67 686970 71 72 73...308 »