صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۲,۵۹۶ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۲ % | ۵,۱۵۱ | ۰.۲۳ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۱,۴۷۹ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۲ % | ۵,۱۲۲ | ۰.۲۲ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۹۶,۱۲۹ | ۴.۲۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۰,۳۴۸ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۳ % | ۵,۰۹۳ | ۰.۲۲ % | ۸۶,۶۶۴ | ۳.۷۹ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۹۵,۹۲۷ | ۴.۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۹,۲۱۸ | ۸۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۵۹ | ۲.۹۳ % | ۵,۰۶۴ | ۰.۲۲ % | ۸۶,۶۷۳ | ۳.۷۹ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۹۵,۵۱۹ | ۴.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۸,۰۸۹ | ۸۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۸ | ۲.۸۷ % | ۶,۴۸۹ | ۰.۲۸ % | ۸۶,۵۴۳ | ۳.۷۹ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۹۵,۴۵۱ | ۴.۱۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۶,۹۶۲ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۳۹۴ | ۲.۸۷ % | ۶,۴۶۳ | ۰.۲۸ % | ۸۶,۲۸۶ | ۳.۷۸ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۹۵,۳۴۲ | ۴.۱۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۸۳۵ | ۸۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۹۹۳ | ۲.۸۵ % | ۶,۸۳۵ | ۰.۳ % | ۸۷,۰۷۷ | ۳.۸۲ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۹۷,۱۶۱ | ۴.۲۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۴,۷۰۸ | ۸۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۹ | ۲.۸ % | ۷,۹۵۳ | ۰.۳۵ % | ۸۶,۶۵۳ | ۳.۸ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۹۷,۱۶۱ | ۴.۲۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۵۸۳ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۹ | ۲.۸ % | ۷,۹۲۲ | ۰.۳۵ % | ۸۶,۶۵۳ | ۳.۸ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۹۷,۱۶۱ | ۴.۲۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۴۵۹ | ۸۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۷۹۹ | ۲.۸ % | ۷,۸۹۰ | ۰.۳۵ % | ۸۶,۶۵۳ | ۳.۸ % |