ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹۷,۷۵۶	۴.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۳۱۴	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۱۶۳	۰.۲۷ %	۸۶,۸۰۳	۳.۷۷ %
۶۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۰۰,۸۶۹	۴.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۳۶۴	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۵,۹۳۵	۰.۲۶ %	۸۶,۵۰۴	۳.۷۶ %
۶۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰۰,۸۶۹	۴.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۴۱۴	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۵,۷۰۷	۰.۲۵ %	۸۶,۵۰۴	۳.۷۶ %
۶۹۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۶۷۳	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۶ %	۵,۴۷۹	۰.۲۴ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %
۶۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۰۴۲	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴.۳۶ %	۵,۴۱۸	۰.۲۴ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %
۶۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۹۲۹	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۶ %	۵,۳۵۸	۰.۲۳ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %
۶۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۵,۸۵۳	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۱۷	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۷ %	۵,۲۹۹	۰.۲۳ %	۸۶,۵۶۱	۳.۷۸ %
۶۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۴,۶۲۱	۴.۱۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۲۲۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۳۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۶۵	۳.۷۸ %
۶۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۹۵,۲۷۶	۴.۱۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۱۱۶	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۰۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۴۸	۳.۷۸ %
۷۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۹۶,۱۲۹	۴.۲ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۳۳,۷۱۴	۸۸.۸۶ %	۰	۰ %	۶۶,۸۵۹	۲.۹۲ %	۵,۱۸۰	۰.۲۳ %	۸۶,۶۶۴	۳.۷۹ %
«1 2...66 67 68 697071 72 73 74...308 »