ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۶۶,۷۰۲	۶.۱۵ %	۱۶,۴۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۷۶۵	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۱۷,۷۶۰	۴.۳۵ %	۸۳,۴۷۲	۳.۰۸ %
۷۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۲۴۹,۶۹۳	۹.۲۱ %	۲۸,۷۷۵	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۰۹۷	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۹,۹۳۴	۰.۷۴ %	۸۴,۴۸۸	۳.۱۲ %
۷۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۲۵۱,۶۹۰	۹.۲۸ %	۲۸,۷۴۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۹۷۵	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۹,۸۹۵	۰.۷۳ %	۸۴,۰۹۹	۳.۱ %
۷۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۲۵۳,۳۵۵	۹.۳۴ %	۲۸,۹۰۶	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۸۵۵	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۶ %	۱۹,۸۵۶	۰.۷۳ %	۸۴,۴۸۷	۳.۱۲ %
۷۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۲۵۱,۵۶۹	۹.۲۸ %	۲۸,۴۴۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۲,۷۳۶	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۴	۱.۹۸ %	۲۷,۱۴۱	۱ %	۸۶,۲۰۸	۳.۱۸ %
۷۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۲۶۲,۲۰۹	۹.۶۴ %	۲۸,۹۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۶۱۸	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۴	۱.۹۸ %	۲۷,۰۹۷	۱ %	۸۶,۱۴۷	۳.۱۷ %
۷۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۲۶۲,۲۰۹	۹.۶۴ %	۲۸,۹۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۵۰۱	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۴	۱.۹۸ %	۲۷,۰۵۴	۱ %	۸۶,۱۴۷	۳.۱۷ %
۷۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۲۶۲,۲۰۹	۹.۶۵ %	۲۸,۹۸۹	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۳۸۵	۸۳.۱۴ %	۰	۰ %	۵۳,۷۳۲	۱.۹۸ %	۲۷,۰۱۱	۰.۹۹ %	۸۶,۱۴۷	۳.۱۷ %
۷۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۲۶۱,۱۳۰	۹.۶۲ %	۲۹,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۸,۲۷۰	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳,۵۹۴	۱.۹۷ %	۲۷,۰۰۵	۰.۹۹ %	۸۶,۷۲۳	۳.۱۹ %
۷۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۲۶۲,۷۰۸	۸.۱۶ %	۲۹,۷۴۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۱۵۷	۷۰.۱۴ %	۰	۰ %	۵۵۵,۲۶۹	۱۷.۲۵ %	۲۶,۹۳۹	۰.۸۴ %	۸۶,۴۶۱	۲.۶۹ %
«1 2...70 71 72 737475 76 77 78...308 »