صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۶ | ۲۹۴,۸۶۹ | ۱۰.۵۳ % | ۹۱,۸۰۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۵۲۰ | ۸۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۰۱ | ۱.۸۵ % | ۱۹,۸۴۵ | ۰.۷۱ % | ۸۶,۰۱۵ | ۳.۰۷ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ | ۲۹۵,۹۱۶ | ۱۰.۵۶ % | ۹۳,۰۶۸ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۱,۲۱۶ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۶ | ۰.۰۶ % | ۵۲,۹۳۹ | ۱.۸۹ % | ۸۷,۶۰۹ | ۳.۱۳ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ | ۳۰۲,۹۱۸ | ۱۰.۷۸ % | ۹۵,۶۸۹ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۰,۰۰۰ | ۸۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۱ | ۰.۰۸ % | ۵۱,۷۶۱ | ۱.۸۴ % | ۸۷,۳۴۹ | ۳.۱۱ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۳ | ۳۰۵,۲۹۴ | ۱۰.۸۵ % | ۹۵,۲۸۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۸,۷۸۶ | ۸۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۲ | ۱.۸۴ % | ۸۹,۳۵۰ | ۳.۱۸ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۲ | ۳۰۵,۲۹۴ | ۱۰.۸۶ % | ۹۵,۲۸۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۷,۵۷۲ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۲ | ۱.۸۴ % | ۸۹,۳۵۰ | ۳.۱۸ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | ۳۰۵,۲۹۴ | ۱۰.۸۶ % | ۹۵,۲۸۶ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۶,۳۵۹ | ۸۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۳ | ۱.۸۴ % | ۸۹,۳۵۰ | ۳.۱۸ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ | ۳۰۷,۴۵۱ | ۱۰.۹۳ % | ۹۶,۳۷۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۵,۱۴۸ | ۸۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۷۶۳ | ۱.۸۴ % | ۹۰,۶۲۳ | ۳.۲۲ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۹ | ۳۱۹,۰۷۸ | ۱۱.۲۹ % | ۹۷,۷۷۸ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۳,۹۳۷ | ۸۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۹ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۴۰۸ | ۳.۲۳ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۸ | ۳۲۸,۲۱۴ | ۱۱.۵۷ % | ۹۹,۵۹۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۲,۷۲۸ | ۷۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۷ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۹۹۷ | ۳.۲۴ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۷ | ۳۲۸,۸۵۵ | ۱۱.۵۹ % | ۱۰۰,۶۲۹ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۱,۵۲۰ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷ | ۰.۰۹ % | ۵۱,۲۱۵ | ۱.۸۱ % | ۹۱,۵۳۸ | ۳.۲۳ % |