ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۷ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۶۰۲	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۲۱	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۷۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۸ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۳۷۵	۸۴.۰۳ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۱۵	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
۷۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۲۶۹,۰۱۶	۹.۹۷ %	۳۱,۹۵۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۸,۱۴۸	۸۴.۱ %	۰	۰ %	۹,۴۶۵	۰.۳۵ %	۳۲,۰۰۵	۱.۱۹ %	۸۶,۳۵۵	۳.۲ %
۷۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۲۶۶,۴۶۵	۹.۹ %	۳۶,۴۶۳	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۹۲۲	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۹,۴۱۲	۰.۳۵ %	۲۷,۷۴۵	۱.۰۳ %	۸۵,۸۲۸	۳.۱۹ %
۷۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۲۶۳,۳۶۸	۹.۸ %	۳۶,۰۲۸	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۱۰۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۷	۱.۰۳ %	۸۶,۰۷۳	۳.۲ %
۷۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲۷۵,۴۸۱	۱۰.۲ %	۳۶,۰۵۴	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۸۰	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۸,۷۷۵	۰.۳۳ %	۲۷,۷۱۱	۱.۰۳ %	۸۶,۷۵۱	۳.۲۱ %
۷۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۱۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۳۹۸	۸۰.۵۶ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۳	۱.۸۴ %	۹۴,۰۸۳	۳.۳۵ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %
۷۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۵ %	۳۷,۵۴۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۹,۱۷۷	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۹۳,۷۳۵	۳.۳۴ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۷ %
۷۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۲۷۶,۳۲۶	۹.۸۶ %	۳۷,۵۴۹	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۷,۹۵۷	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۹۳,۷۳۰	۳.۳۴ %	۸۶,۲۰۸	۳.۰۸ %
۷۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۲۸۷,۷۴۳	۱۰.۲۶ %	۳۷,۸۷۱	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۵۶,۷۳۸	۸۰.۴۵ %	۰	۰ %	۵۱,۷۰۱	۱.۸۴ %	۸۶,۹۱۸	۳.۱ %	۸۴,۲۷۶	۳ %
«1 2...72 73 74 757677 78 79 80...308 »