ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۳۲۰,۷۶۱	۱۱.۳۹ %	۱۰۰,۱۱۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۳,۶۵۹	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۳۱	۱.۸۲ %	۸۷,۷۰۶	۳.۱۱ %
۷۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۳۹ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۴۷۴	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۳۰	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۷ %
۷۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۴ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۲۹۱	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۸	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۸ %
۷۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۳۲۰,۵۸۰	۱۱.۴ %	۱۰۰,۶۱۴	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۰,۱۰۸	۷۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۷	۱.۸۲ %	۸۶,۵۰۴	۳.۰۸ %
۷۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۳۲۲,۲۴۳	۱۱.۴۶ %	۱۰۰,۷۸۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۸,۹۲۷	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۵	۱.۸۲ %	۸۶,۸۲۵	۳.۰۹ %
۷۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۳۱۹,۲۷۱	۱۱.۳۷ %	۹۸,۰۸۲	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۷,۷۴۳	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۸ %	۵۱,۱۲۴	۱.۸۲ %	۸۹,۳۲۴	۳.۱۸ %
۷۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۳۳۵,۷۲۳	۱۱.۸۷ %	۱۰۳,۶۳۶	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۵۶۳	۷۸.۷ %	۰	۰ %	۲۲,۳۶۸	۰.۷۹ %	۵۱,۱۲۲	۱.۸۱ %	۸۹,۷۶۱	۳.۱۷ %
۷۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۳۴۰,۹۶۵	۱۲.۰۳ %	۱۰۲,۵۴۳	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۵,۳۸۵	۷۸.۵۳ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۶	۰.۷۶ %	۵۲,۰۸۲	۱.۸۴ %	۹۱,۵۶۱	۳.۲۳ %
۷۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۳۵۹,۱۷۵	۱۲.۵۸ %	۱۰۷,۱۳۱	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۴,۲۰۸	۷۷.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۶	۰.۷۵ %	۵۲,۰۸۱	۱.۸۲ %	۹۱,۳۰۸	۳.۲ %
۸۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۳۵۹,۱۷۵	۱۲.۵۸ %	۱۰۷,۱۳۱	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۰۳۲	۷۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱,۴۰۶	۰.۷۵ %	۵۲,۰۷۹	۱.۸۲ %	۹۱,۳۰۸	۳.۲ %
«1 2...76 77 78 798081 82 83 84...308 »