ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۳۹۴,۶۰۱	۱۲.۴۱ %	۱۱۷,۱۰۵	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۸,۲۴۲	۷۰.۳۷ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۲	۲.۴۷ %	۵۰,۷۰۲	۱.۵۹ %	۳۰۱,۵۱۲	۹.۴۸ %
۸۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۴۰۸,۲۱۸	۱۲.۷۲ %	۱۲۱,۹۶۵	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۷,۰۴۹	۶۹.۷۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۴۲	۲.۴۴ %	۵۰,۷۰۲	۱.۵۸ %	۳۱۲,۳۱۱	۹.۷۳ %
۸۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۴۲۰,۴۵۹	۱۳.۱۲ %	۱۱۱,۹۶۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۸,۶۱۹	۷۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۸ %	۳۰۸,۲۴۱	۹.۶۲ %
۸۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۷ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۷,۴۲۸	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %
۸۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۸ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۶,۲۳۸	۷۰.۲۷ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %
۸۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۴۱۴,۷۳۰	۱۲.۹۸ %	۱۱۰,۵۵۷	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۵,۰۴۹	۷۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۶ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۸,۴۵۶	۹.۶۵ %
۸۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۴۲۲,۸۶۶	۱۳.۲۳ %	۱۱۰,۹۱۵	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۳,۸۶۱	۷۰.۲ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۱	۱.۵۹ %	۳۰۲,۵۷۷	۹.۴۷ %
۸۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۴۱۴,۳۴۶	۱۳.۰۱ %	۱۰۹,۱۶۷	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۲,۶۷۵	۷۰.۴۳ %	۰	۰ %	۶۵,۶۷۹	۲.۰۶ %	۵۰,۷۰۰	۱.۵۹ %	۳۰۱,۵۴۸	۹.۴۷ %
۸۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۴۰۹,۱۰۰	۱۲.۸۸ %	۱۱۰,۰۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۴۱,۴۸۹	۷۰.۵۸ %	۰	۰ %	۶۵,۱۹۹	۲.۰۵ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۹,۱۰۸	۹.۴۲ %
۸۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۰۹	۴۰۶,۵۴۰	۱۲.۸۴ %	۱۰۹,۲۶۳	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۷۴۴	۷۱.۹۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۳,۷۳۶	۹.۲۸ %
«1 2...80 81 82 838485 86 87 88...308 »