ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۰۸	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۱ %	۱۰۷,۶۶۳	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۵۲۱	۷۲.۰۵ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۵ %
۸۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۰۷	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۱ %	۱۰۷,۶۶۳	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۲۹۹	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۷۰۰	۱.۶۱ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۶ %
۸۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۰۶	۴۰۴,۶۲۱	۱۲.۸۲ %	۱۰۷,۶۶۴	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۰۷۸	۷۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲۷,۷۲۰	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۱ %	۲۹۲,۳۶۱	۹.۲۶ %
۸۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۰۵	۳۹۲,۴۷۰	۱۲.۵ %	۱۰۶,۵۷۶	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۲,۸۵۸	۷۲.۴۱ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۸,۷۲۳	۹.۲ %
۸۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۰۴	۳۸۸,۰۷۰	۱۲.۴ %	۱۰۷,۵۰۲	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۶۳۹	۷۲.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۸۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۰۳	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۰,۴۲۱	۷۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۷ %
۸۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۰۲	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۴ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۹,۲۰۴	۷۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۸۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۵ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۷,۹۸۹	۷۲.۴۵ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۸ %
۸۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۵ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۷۷۴	۷۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۷	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۹ %
۸۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۳۹۲,۷۱۹	۱۲.۵۶ %	۱۰۷,۱۰۶	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۵,۵۶۱	۷۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲۷,۵۶۶	۰.۸۸ %	۵۰,۶۹۹	۱.۶۲ %	۲۸۴,۲۸۹	۹.۰۹ %
«1 2...81 82 83 848586 87 88 89...308 »