ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۷	۳۵۸,۴۰۸	۱۱.۶۵ %	۱۰۹,۷۲۵	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۶۸۷	۷۱.۸۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۳ %	۵۲,۰۶۴	۱.۶۹ %	۲۸۷,۳۰۰	۹.۳۴ %
۸۱۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۳۷۱,۸۲۳	۱۲.۰۲ %	۱۱۱,۶۷۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۵۲۴	۷۱.۴۲ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۲ %	۵۲,۰۶۳	۱.۶۸ %	۲۸۸,۷۸۴	۹.۳۴ %
۸۱۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۳۸۰,۰۹۰	۱۲.۲۵ %	۱۱۳,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۷,۳۶۲	۷۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۱ %	۵۲,۰۶۲	۱.۶۸ %	۲۸۹,۵۲۲	۹.۳۳ %
۸۱۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۳۸۰,۰۹۰	۱۲.۲۶ %	۱۱۳,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۶,۲۰۱	۷۱.۱۴ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۱ %	۵۲,۰۶۰	۱.۶۸ %	۲۸۹,۵۲۲	۹.۳۴ %
۸۱۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۳۸۰,۰۹۰	۱۲.۲۶ %	۱۱۳,۸۷۷	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۵,۰۴۱	۷۱.۱۳ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۱ %	۵۲,۰۵۹	۱.۶۸ %	۲۸۹,۵۲۲	۹.۳۴ %
۸۱۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۳۷۷,۳۲۸	۱۲.۲ %	۱۱۲,۷۸۷	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴,۳۶۳	۷۱.۳ %	۰	۰ %	۵۹,۳۳۰	۱.۹۲ %	۵۲,۰۵۸	۱.۶۸ %	۲۸۵,۹۹۷	۹.۲۵ %
۸۱۷	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۳۸۱,۲۱۵	۱۲.۳۴ %	۱۱۲,۳۲۳	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۱۹۶	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۰	۱.۶۳ %	۵۲,۰۵۷	۱.۶۸ %	۲۸۲,۱۶۳	۹.۱۳ %
۸۱۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۳۷۷,۶۳۳	۱۲.۲۴ %	۱۱۲,۳۶۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۱,۰۳۰	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۵۰,۳۳۰	۱.۶۳ %	۵۲,۰۵۵	۱.۶۹ %	۲۸۰,۷۵۰	۹.۱ %
۸۱۹	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۳۷۲,۱۹۸	۱۲.۰۹ %	۱۱۲,۶۷۵	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۸۶۶	۷۱.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰,۳۱۸	۱.۶۳ %	۵۲,۰۵۴	۱.۶۹ %	۲۸۱,۴۹۱	۹.۱۴ %
۸۲۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۳۸۲,۸۸۴	۱۲.۴۱ %	۱۱۳,۹۸۱	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۸,۷۰۳	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۵۰,۲۹۷	۱.۶۳ %	۵۰,۷۰۵	۱.۶۴ %	۲۷۷,۹۲۶	۹.۰۱ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...308 »