ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۴۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۲۶۳,۲۲۵	۹.۶۹ %	۲۹,۶۵۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۴,۷۱۷	۶۴.۶ %	۰	۰ %	۲۷,۰۸۳	۱ %	۵۵۵,۱۸۰	۲۰.۴۴ %	۸۶,۴۵۳	۳.۱۸ %
۷۴۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۲۶۵,۷۲۵	۹.۷۸ %	۳۰,۱۵۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۱,۷۰۰	۸۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۷۹	۰.۹ %	۲۹,۶۹۱	۱.۰۹ %	۸۵,۵۵۳	۳.۱۵ %
۷۴۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۲ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۸۰,۴۶۳	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۳۵	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۳ %
۷۴۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۲ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۹,۲۲۶	۸۴.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۲۹	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۳ %
۷۴۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۳ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۷,۹۹۱	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۲۳	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۴ %
۷۴۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۲۶۰,۶۵۴	۹.۶۳ %	۲۹,۳۲۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۶,۷۵۷	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۴,۳۳۰	۰.۹ %	۲۹,۷۱۸	۱.۱ %	۸۴,۸۹۹	۳.۱۴ %
۷۴۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۲۵۵,۰۹۵	۹.۴۵ %	۳۱,۹۵۳	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۵,۵۲۴	۸۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۸۷ %	۲۷,۸۳۷	۱.۰۳ %	۸۴,۷۸۸	۳.۱۴ %
۷۴۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۲۵۵,۵۰۰	۹.۴۷ %	۳۱,۹۸۰	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۲۹۲	۸۴.۲۶ %	۰	۰ %	۲۳,۵۰۱	۰.۸۷ %	۲۷,۷۸۱	۱.۰۳ %	۸۶,۰۹۱	۳.۱۹ %
۷۴۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۲۵۷,۱۹۱	۹.۵۳ %	۳۲,۱۸۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۳,۰۶۱	۸۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳,۶۹۸	۰.۵۱ %	۳۷,۵۷۹	۱.۳۹ %	۸۶,۲۷۱	۳.۲ %
۷۵۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۲۶۱,۳۴۴	۹.۶۷ %	۳۲,۷۹۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۸۳۱	۸۴.۰۴ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۰.۳۵ %	۴۱,۸۲۷	۱.۵۵ %	۸۵,۹۰۹	۳.۱۸ %
«1 2...71 72 73 747576 77 78 79...308 »