ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۱۷۳,۳۷۰	۷.۲۹ %	۱۶,۶۲۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۶۷۹	۸۴.۶۸ %	۰	۰ %	۷۲,۶۵۱	۳.۰۵ %	۲۰,۳۴۰	۰.۸۵ %	۸۱,۵۶۵	۳.۴۳ %
۷۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۱۶۷,۸۲۳	۷.۰۸ %	۱۶,۱۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۷۶۹	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۸	۲.۵۹ %	۲۰,۳۰۹	۰.۸۶ %	۸۱,۱۵۴	۳.۴۲ %
۷۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۱۶۷,۸۲۳	۷.۰۸ %	۱۶,۱۹۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۶۵۸	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۸	۲.۵۹ %	۲۰,۲۷۸	۰.۸۶ %	۸۱,۱۵۴	۳.۴۲ %
۷۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۱۶۷,۸۲۳	۷.۰۸ %	۱۶,۱۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۵۴۷	۸۵.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۸	۲.۵۹ %	۲۰,۲۴۷	۰.۸۵ %	۸۱,۱۵۴	۳.۴۳ %
۷۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۱۶۶,۵۸۶	۷.۰۴ %	۱۵,۸۲۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۴۳۷	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۸	۲.۶ %	۲۰,۲۰۸	۰.۸۵ %	۸۲,۲۵۸	۳.۴۷ %
۷۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۶۲,۷۰۴	۶.۹ %	۱۵,۹۴۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۷۰۸	۸۵.۴۹ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۷	۲.۶ %	۲۰,۱۶۸	۰.۸۵ %	۸۲,۰۹۸	۳.۴۸ %
۷۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۶۴,۱۲۷	۶.۹۵ %	۱۶,۰۹۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۶۰۰	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۴۳	۲.۶ %	۲۰,۱۲۹	۰.۸۵ %	۸۲,۸۰۲	۳.۵۱ %
۷۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۶۳,۹۲۵	۶.۰۵ %	۱۵,۷۹۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۴۹۳	۷۴.۳۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۳۷۰,۱۲۰	۱۳.۶۶ %	۸۳,۳۹۵	۳.۰۸ %
۷۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۶۶,۷۰۲	۶.۱۵ %	۱۶,۴۴۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۶,۰۱۳	۸۳.۵۶ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۶ %	۱۱۷,۸۳۸	۴.۳۵ %	۸۳,۴۷۲	۳.۰۸ %
۷۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۶۶,۷۰۲	۶.۱۵ %	۱۶,۴۴۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۴,۸۸۹	۸۳.۵۵ %	۰	۰ %	۶۱,۴۱۴	۲.۲۷ %	۱۱۷,۷۹۹	۴.۳۵ %	۸۳,۴۷۲	۳.۰۸ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...308 »