ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۷۹,۹۱۲	۳.۵ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۶۰۹	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۴۲۰	۱.۷۳ %	۸۵,۶۹۴	۳.۷۵ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۱,۵۷۲	۳.۵۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۳۵۸	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۰۳۸	۱.۷۱ %	۸۵,۹۹۳	۳.۷۷ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸۴,۶۷۹	۳.۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶,۶۷۳	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۳۸,۶۵۷	۱.۶۹ %	۸۶,۹۰۱	۳.۸ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۴,۴۷۹	۳.۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۵,۸۱۱	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۳۸,۲۷۵	۱.۶۷ %	۸۷,۸۴۶	۳.۸۴ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۸۴,۹۶۱	۳.۷۲ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۸۰۶	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۲۱	۶.۰۲ %	۳۸,۳۲۹	۱.۶۸ %	۸۸,۰۰۵	۳.۸۵ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۸۴,۹۶۱	۳.۷۲ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۹۳۵	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۲۱	۶.۰۲ %	۳۷,۹۴۷	۱.۶۶ %	۸۸,۰۰۵	۳.۸۵ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۸۴,۹۶۱	۳.۷۲ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۹۳۱	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۲۱	۶.۰۲ %	۳۷,۵۶۶	۱.۶۵ %	۸۸,۰۰۵	۳.۸۵ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۸۴,۹۳۲	۳.۷۲ %	۱,۲۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۹۲۹	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۸۴	۵.۹۸ %	۳۷,۹۸۹	۱.۶۶ %	۸۸,۲۶۸	۳.۸۷ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۸۵,۲۶۴	۳.۷۴ %	۱,۲۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۱,۹۲۸	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۸۴	۵.۹۸ %	۳۷,۶۰۶	۱.۶۵ %	۸۸,۴۳۷	۳.۸۸ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۸۵,۲۴۲	۳.۷۴ %	۱,۲۰۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۰,۹۲۸	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۱۸	۶ %	۳۷,۲۲۳	۱.۶۳ %	۸۷,۸۷۷	۳.۸۶ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...308 »