ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۳۳۶	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۷۷۴	۱.۹۲ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۳ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۱۲۸	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۳۹۲	۱.۹ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۴ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۱۶۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۰۰۹	۱.۸۸ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۴ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۷۸,۲۶۶	۳.۵۱ %	۱,۰۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۲۱۰	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۸ %	۴۱,۶۲۷	۱.۸۷ %	۸۵,۷۳۴	۳.۸۴ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۷۸,۷۲۶	۳.۵۳ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۳۹	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۸ %	۴۱,۲۴۵	۱.۸۵ %	۸۵,۵۱۹	۳.۸۴ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۰,۰۱۱	۳.۵ %	۱,۰۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۳۷۴	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۳۱	۶.۰۴ %	۴۰,۸۶۳	۱.۷۹ %	۸۵,۱۸۳	۳.۷۲ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۷۹,۰۸۴	۳.۴۶ %	۱,۰۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۹۳۵	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۴۰,۹۴۹	۱.۷۹ %	۸۴,۹۳۳	۳.۷۱ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۳۵۳	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۴۰,۵۶۶	۱.۷۸ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۶۲۸	۸۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۴۰,۱۸۴	۱.۷۶ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۶۱۸	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۸۰۲	۱.۷۴ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...308 »