ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۵,۲۹۸	۳.۳۳ %	۱,۰۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۰۲	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۹۵	۸.۱۹ %	۵۴,۷۷۶	۲.۴۲ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۷۱,۹۹۷	۳.۱۷ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۶۳۵	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۷.۹۵ %	۵۴,۳۵۷	۲.۳۹ %	۸۴,۵۳۵	۳.۷۲ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۷۳,۳۹۷	۳.۲۳ %	۱,۰۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۲۳۶	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۷.۹۶ %	۵۳,۹۳۷	۲.۳۸ %	۸۴,۶۸۶	۳.۷۳ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۷۲,۷۷۹	۳.۲۱ %	۹۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۲۴۹	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۶	۷.۹۶ %	۵۳,۵۱۸	۲.۳۶ %	۸۴,۶۸۳	۳.۷۳ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۷۲,۷۶۸	۳.۲۱ %	۱,۰۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۲۹۵	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۶	۷.۹۶ %	۵۳,۰۹۹	۲.۳۴ %	۸۴,۶۶۳	۳.۷۳ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۴۱	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۸	۷.۹۵ %	۵۳,۰۱۰	۲.۳۴ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۵ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۸۹۷	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۲ %	۵۳,۴۱۲	۲.۳۶ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۵ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۹۴۶	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۲ %	۵۲,۹۹۲	۲.۳۴ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۶ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۷۳,۲۵۷	۳.۲۴ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۳۵۴	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۳ %	۵۲,۵۷۲	۲.۳۲ %	۸۴,۵۱۸	۳.۷۳ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۷۳,۱۳۰	۳.۲۳ %	۹۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۸۲۸	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۳ %	۵۲,۱۵۲	۲.۳ %	۸۴,۳۷۷	۳.۷۳ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...308 »