ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۰۱/۲۴	۸۱,۲۸۳	۳.۵۴ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۱۷۷	۸۱.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸ %	۱۷,۴۵۸	۰.۷۶ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۰۱/۲۳	۸۱,۲۸۳	۳.۵۵ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۲۳۰	۸۱.۰۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۱ %	۱۶,۹۸۱	۰.۷۴ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۰۱/۲۲	۸۱,۲۸۳	۳.۵۵ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۲۸۳	۸۱.۰۹ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۱ %	۱۶,۵۰۵	۰.۷۲ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۰۱/۲۱	۸۱,۲۸۳	۳.۵۵ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۶,۳۳۸	۸۱.۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۲ %	۱۶,۰۲۹	۰.۷ %	۸۷,۲۷۴	۳.۸۱ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۰۱/۲۰	۸۱,۱۰۸	۳.۵۵ %	۳۳۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۰۲۷	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۶۸۹	۱۰.۸۳ %	۱۵,۵۵۳	۰.۶۸ %	۸۶,۱۹۶	۳.۷۷ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۷۳,۶۵۰	۳.۲۲ %	۱,۰۰۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۱۷۴	۸۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲۴۹,۱۵۱	۱۰.۹ %	۱۸,۱۳۲	۰.۷۹ %	۸۶,۳۳۵	۳.۷۸ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۷۳,۰۶۵	۳.۲ %	۹۹۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۲۳۲	۸۱.۲۶ %	۰	۰ %	۲۴۸,۷۷۴	۱۰.۸۸ %	۱۷,۹۳۴	۰.۷۸ %	۸۷,۶۵۰	۳.۸۳ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۷	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۷۹۶	۸۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۵ %	۱۸,۲۵۲	۰.۸ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۶	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۳,۴۷۵	۸۱.۲ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۶ %	۱۷,۷۷۷	۰.۷۸ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۵۳۶	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۷ %	۱۷,۳۰۲	۰.۷۶ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...308 »