ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۰۱۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۹ %	۲۲,۵۱۷	۰.۹۷ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۰۸۸	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۵ %	۲۲,۰۰۴	۰.۹۵ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۱,۱۰۸	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱,۱۶۳	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۰۰۰	۱۲.۵۳ %	۲۱,۴۹۲	۰.۹۳ %	۸۹,۶۷۵	۳.۸۸ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۸۰,۹۷۳	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۲۳۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۹۴۷	۱۲.۵۴ %	۲۰,۹۸۰	۰.۹۱ %	۸۹,۷۸۹	۳.۸۸ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۸۱,۰۵۵	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۹۶	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۶۸	۱۰.۹۲ %	۲۰,۵۰۱	۰.۸۹ %	۹۰,۴۶۶	۳.۹۱ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۸۱,۸۱۰	۳.۵۴ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۵۴۱	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۶۸	۱۰.۹۳ %	۲۰,۰۲۲	۰.۸۷ %	۸۹,۸۶۷	۳.۸۹ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۵۷۹	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۵۹	۱۰.۹۱ %	۲۰,۰۲۶	۰.۸۷ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۸۱	۸۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۵۹	۱۰.۹۲ %	۱۹,۵۵۳	۰.۸۵ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۲۱	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۶۹۳	۰.۸۵ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۸۲,۴۲۱	۳.۵۸ %	۳۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۲۶۲	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۲۱۸	۰.۸۳ %	۸۹,۷۳۲	۳.۸۹ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...308 »