صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ | ۷۵,۸۷۶ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۸۲۰ | ۸۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۳۹۶ | ۴.۰۶ % | ۲۷,۱۱۵ | ۱.۲۶ % | ۸۱,۰۷۵ | ۳.۷۷ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ | ۷۵,۵۷۹ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۶۶۸ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۷ % | ۲۶,۶۹۸ | ۱.۲۴ % | ۸۰,۶۹۹ | ۳.۷۴ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ | ۷۵,۱۱۲ | ۳.۴۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۳۵۹ | ۸۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۸ % | ۲۶,۳۳۳ | ۱.۲۲ % | ۸۱,۰۲۱ | ۳.۷۷ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ | ۷۵,۱۶۵ | ۳.۵ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۸۵۹ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۵۶ | ۴.۲۸ % | ۲۵,۹۰۹ | ۱.۲۱ % | ۸۱,۶۵۸ | ۳.۸ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ | ۷۵,۴۰۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۴۲۲ | ۸۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۵ | ۴.۲۷ % | ۲۵,۷۸۳ | ۱.۲ % | ۸۲,۱۰۶ | ۳.۸۲ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ | ۷۵,۴۰۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۱,۸۲۴ | ۸۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۷ % | ۲۵,۳۵۸ | ۱.۱۸ % | ۸۲,۱۰۶ | ۳.۸۲ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ | ۷۵,۴۰۱ | ۳.۵۱ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۸۷۶ | ۸۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۲۴,۹۳۴ | ۱.۱۶ % | ۸۲,۱۰۶ | ۳.۸۳ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ | ۷۶,۸۰۰ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۸,۷۷۵ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۲۴,۵۰۹ | ۱.۱۴ % | ۸۲,۳۵۱ | ۳.۸۴ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ | ۷۶,۸۰۰ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۸۲۹ | ۸۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۲۴,۰۸۵ | ۱.۱۲ % | ۸۲,۳۵۱ | ۳.۸۴ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ | ۷۶,۸۰۰ | ۳.۵۹ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۸۸۴ | ۸۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۵۴ | ۴.۲۸ % | ۲۳,۶۶۱ | ۱.۱ % | ۸۲,۳۵۱ | ۳.۸۵ % |