صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۷۸,۲۷۹ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۷۸۴ | ۸۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۲ % | ۳۷,۴۱۸ | ۱.۷۱ % | ۸۵,۲۴۳ | ۳.۹ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۷۸,۲۷۹ | ۳.۵۸ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۷۹۶ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۲ % | ۳۷,۰۰۰ | ۱.۶۹ % | ۸۵,۲۴۳ | ۳.۹ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۷۸,۷۸۶ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۱,۸۰۹ | ۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۶۴ | ۳.۸۲ % | ۳۶,۵۸۲ | ۱.۶۷ % | ۸۵,۰۷۴ | ۳.۸۹ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۷۹,۱۳۵ | ۳.۶۲ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۸۲۳ | ۸۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۱۰۸ | ۳.۸۹ % | ۳۵,۸۰۳ | ۱.۶۴ % | ۸۵,۰۶۱ | ۳.۸۹ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۸۰,۲۵۱ | ۳.۶۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۹,۸۳۸ | ۸۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۶۸ | ۳.۸۸ % | ۳۵,۷۱۴ | ۱.۶۳ % | ۸۴,۱۰۸ | ۳.۸۵ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۷۸,۶۴۰ | ۳.۶ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۱۰۹ | ۸۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۷۶ | ۳.۸۸ % | ۳۵,۳۶۲ | ۱.۶۲ % | ۸۱,۷۰۴ | ۳.۷۴ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۷۷,۲۱۹ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۹۸۹ | ۸۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۷۶ | ۳.۸۸ % | ۳۴,۹۴۴ | ۱.۶ % | ۸۱,۴۳۲ | ۳.۷۳ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۷۷,۲۱۹ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۳,۳۲۳ | ۸۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۷۶ | ۳.۸۹ % | ۳۴,۵۲۷ | ۱.۵۸ % | ۸۱,۴۳۲ | ۳.۷۳ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۷۷,۲۱۹ | ۳.۵۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۳۴۲ | ۸۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۷۷۶ | ۳.۸۹ % | ۳۴,۱۱۹ | ۱.۵۷ % | ۸۱,۴۳۲ | ۳.۷۴ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۷۶,۹۵۸ | ۳.۵۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۲۴۳ | ۸۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۸۲۱ | ۳.۸۵ % | ۳۴,۶۱۴ | ۱.۵۹ % | ۸۱,۰۲۱ | ۳.۷۲ % |