ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷۶,۲۴۸	۳.۵۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۶۱	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱,۶۸۸	۴.۲۸ %	۲۳,۳۴۱	۱.۰۹ %	۸۲,۱۶۹	۳.۸۴ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۷۷,۴۳۶	۳.۶۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۴۴	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۹۲۶	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۷۹۱	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۵۱۱	۱.۰۶ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۵۰	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲,۴۵۷	۳.۸۷ %	۲۳,۰۷۸	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۴ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۷۶,۵۵۵	۳.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۷۳	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۵۲	۱۲.۷۴ %	۲۴,۰۸۵	۱.۰۳ %	۸۱,۲۷۱	۳.۴۷ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۵,۷۹۸	۳.۲۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۹۷۱	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۲۱	۱۲.۳۴ %	۳۲,۵۸۱	۱.۳۹ %	۸۱,۸۹۱	۳.۴۹ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷۶,۱۴۹	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۷۲	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۷۴	۱۲.۳۶ %	۳۱,۹۹۶	۱.۳۷ %	۸۲,۴۸۲	۳.۵۲ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۷۶,۵۲۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۰۶۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۲,۱۱۷	۱.۳۷ %	۸۲,۹۲۵	۳.۵۴ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۸۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۱,۵۳۱	۱.۳۵ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۵۹۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۵ %	۳۰,۹۴۶	۱.۳۲ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...308 »