ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۹۰۷	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۰۴۸	۲.۱۳ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۵۴۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۵۷	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۷,۶۳۰	۲.۱۲ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۵۴۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۷۵,۴۷۰	۳.۳۵ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۷۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۷,۲۱۳	۲.۱ %	۸۳,۸۹۹	۳.۷۳ %
۵۴۴	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۷۶,۴۱۵	۳.۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۶۵۱	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۶,۷۹۶	۲.۰۸ %	۸۳,۵۲۹	۳.۷۱ %
۵۴۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۷۷,۱۴۳	۳.۴۳ %	۱,۰۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۷۱۷	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۸۶	۷.۹۴ %	۴۶,۸۱۴	۲.۰۸ %	۸۳,۳۶۱	۳.۷۱ %
۵۴۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۷۵,۸۶۰	۳.۳۸ %	۱,۰۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۲۵۳	۸۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۸۷	۷.۹۵ %	۴۶,۳۹۶	۲.۰۶ %	۸۳,۸۵۹	۳.۷۳ %
۵۴۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۳۲۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۸,۳۰۷	۷.۹۴ %	۴۶,۲۵۹	۲.۰۶ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۵ %
۵۴۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۳۵۶	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۰	۷.۹۱ %	۴۶,۴۹۸	۲.۰۷ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۶ %
۵۴۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۴۲۵	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۰	۷.۹۲ %	۴۶,۰۸۰	۲.۰۵ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۶ %
۵۵۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۴	۷۶,۴۴۴	۳.۴۱ %	۱,۰۱۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۵۳۵	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۵۶۶	۶ %	۴۵,۶۹۷	۲.۰۴ %	۸۴,۶۰۱	۳.۷۷ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...308 »