صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۹۰,۳۸۵ | ۴.۰۴ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۴۷۶ | ۸۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۷۰ | ۷.۵۶ % | ۱۳,۷۶۷ | ۰.۶۲ % | ۸۰,۷۶۰ | ۳.۶۱ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۹۰,۳۸۲ | ۴.۰۵ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۲۱۵ | ۸۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۰۷۰ | ۷.۵۷ % | ۱۲,۰۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷۹,۸۳۲ | ۳.۵۷ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۸۸,۷۵۰ | ۳.۹۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۱,۲۸۶ | ۸۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۷۱ | ۸.۷۲ % | ۱۱,۷۹۴ | ۰.۵۲ % | ۸۰,۶۳۹ | ۳.۵۷ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۸۸,۷۵۰ | ۳.۹۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۰,۸۱۷ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۷۱ | ۸.۷۲ % | ۱۱,۵۲۱ | ۰.۵۱ % | ۸۰,۶۳۹ | ۳.۵۷ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۸۸,۷۵۰ | ۳.۹۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۹,۸۹۱ | ۸۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۰۷۱ | ۸.۷۳ % | ۱۱,۲۴۸ | ۰.۵ % | ۸۰,۶۳۹ | ۳.۵۷ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۹۰,۰۵۵ | ۳.۸۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۷,۴۴۶ | ۸۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۶ | ۷.۵۵ % | ۶۴,۹۳۹ | ۲.۷۹ % | ۸۰,۴۷۱ | ۳.۴۶ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۹۰,۸۱۸ | ۳.۹ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۰,۰۱۸ | ۸۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۶ | ۷.۵۵ % | ۱۱,۰۹۵ | ۰.۴۸ % | ۷۹,۷۸۰ | ۳.۴۳ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۸۹,۹۳۳ | ۳.۸۷ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۳۸۲ | ۸۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۶۷ | ۷.۵۶ % | ۱۰,۸۲۸ | ۰.۴۷ % | ۷۹,۴۰۵ | ۳.۴۱ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۸۹,۰۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۷,۹۵۵ | ۸۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷۱ % | ۱۰,۸۴۵ | ۰.۴۷ % | ۸۱,۵۸۱ | ۳.۵۱ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۹۲,۳۲۱ | ۳.۹۷ % | ۱۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۹۶۹ | ۸۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۴۲ | ۶.۷ % | ۱۰,۵۷۸ | ۰.۴۵ % | ۸۱,۵۳۹ | ۳.۵ % |