ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۷۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۹۰,۴۳۳	۴.۰۲ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۶۳۵	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۹۸	۵.۹۷ %	۲۶,۲۸۵	۱.۱۷ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %
۵۷۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۹۰,۴۳۳	۴.۰۲ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۰۸۸	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۹۸	۵.۹۷ %	۲۵,۹۰۴	۱.۱۵ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %
۵۷۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۹۰,۴۳۳	۴.۰۳ %	۳۸۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۱۲۰	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۴,۱۸۶	۵.۹۸ %	۲۵,۵۲۳	۱.۱۴ %	۸۷,۱۲۸	۳.۸۸ %
۵۷۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۹۰,۶۸۹	۳.۹۷ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۷,۱۵۳	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۱ %	۲۵,۵۲۱	۱.۱۲ %	۸۶,۸۷۲	۳.۸ %
۵۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۹۰,۶۹۵	۳.۹۷ %	۳۸۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۶,۱۸۶	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۱ %	۲۵,۱۱۶	۱.۱ %	۸۶,۶۵۶	۳.۸ %
۵۷۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۹۰,۷۰۶	۳.۹۸ %	۳۹۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۵,۲۲۱	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۷	۷.۶۲ %	۲۴,۷۱۰	۱.۰۸ %	۸۶,۵۴۴	۳.۷۹ %
۵۷۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۹۰,۹۷۳	۳.۹۹ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۹۸۶	۸۳.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۶	۷.۶۲ %	۲۴,۳۰۵	۱.۰۷ %	۸۶,۶۵۷	۳.۸ %
۵۷۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۰۲۳	۸۳.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۷ %	۲۵,۱۸۶	۱.۱ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %
۵۷۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۳,۰۶۱	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۷ %	۲۴,۷۷۹	۱.۰۹ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %
۵۸۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۹۱,۸۰۷	۴.۰۳ %	۳۸۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲,۱۰۰	۸۳.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۶	۷.۵۸ %	۲۴,۳۷۳	۱.۰۷ %	۸۶,۷۹۶	۳.۸۱ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...304 »