ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۴	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳,۷۶۶	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۱,۶۷۸	۱.۴ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۶ %
۵۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۳	۸۹,۵۸۹	۳.۹۵ %	۳۲۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۲,۷۷۷	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۱,۲۹۷	۱.۳۸ %	۸۷,۶۶۴	۳.۸۷ %
۵۵۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۹۰,۴۳۶	۳.۹۹ %	۳۳۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۱,۷۸۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۱ %	۳۰,۹۱۶	۱.۳۶ %	۸۸,۰۲۰	۳.۸۸ %
۵۵۴	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۹۰,۰۶۶	۳.۹۷ %	۳۳۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۸۰۲	۸۴.۷۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۳۰,۵۳۶	۱.۳۵ %	۸۸,۳۱۰	۳.۹ %
۵۵۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۹۱,۱۲۲	۴.۰۲ %	۳۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۰,۴۴۲	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۳۰,۱۵۵	۱.۳۳ %	۸۸,۲۶۱	۳.۸۹ %
۵۵۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۹۰,۲۹۰	۳.۹۹ %	۳۳۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۹,۴۵۷	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۱۲	۶.۰۲ %	۲۹,۷۷۵	۱.۳۱ %	۸۸,۰۳۵	۳.۸۹ %
۵۵۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۷۷۴	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۷۲	۶.۰۲ %	۲۹,۵۳۵	۱.۳۱ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %
۵۵۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۸,۳۱۷	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۱ %	۲۹,۴۸۳	۱.۳ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %
۵۵۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۹۰,۰۵۶	۳.۹۸ %	۳۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۷,۳۳۵	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۱ %	۲۹,۱۰۳	۱.۲۹ %	۸۷,۸۲۴	۳.۸۸ %
۵۶۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۸۹,۳۵۵	۳.۹۶ %	۳۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۶,۵۵۵	۸۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۲ %	۲۸,۷۲۲	۱.۲۷ %	۸۸,۳۶۳	۳.۹۱ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...304 »