ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۹۱,۷۶۵	۴.۰۳ %	۳۹۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۹۲۳	۸۳.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۸ %	۲۳,۹۶۶	۱.۰۵ %	۸۶,۱۶۴	۳.۷۸ %
۵۸۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۹۱,۷۲۳	۴.۰۳ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۶۳	۸۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۵۶۰	۱.۰۴ %	۸۵,۲۰۲	۳.۷۵ %
۵۸۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۹۱,۸۰۲	۴.۰۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۰۰۵	۸۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۵۹ %	۲۳,۱۵۴	۱.۰۲ %	۸۴,۶۸۷	۳.۷۳ %
۵۸۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۹۰,۶۰۴	۳.۹۹ %	۳۸۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۷۳	۸۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶ %	۲۲,۷۴۸	۱ %	۸۴,۱۴۷	۳.۷۱ %
۵۸۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۸۹,۳۶۶	۳.۹۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۱,۵۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۱ %	۱۹,۵۷۰	۰.۸۶ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۷ %
۵۸۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۸۹,۳۶۶	۳.۹۴ %	۳۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۰,۹۲۹	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۱ %	۱۹,۲۰۴	۰.۸۵ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۸ %
۵۸۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۸۹,۳۶۶	۳.۹۵ %	۳۸۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۹۷۵	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۶	۷.۶۲ %	۱۸,۸۴۲	۰.۸۳ %	۸۳,۲۸۷	۳.۶۸ %
۵۸۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۸۸,۸۳۷	۳.۹۲ %	۳۸۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۹,۷۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۷	۷.۶۲ %	۱۸,۷۸۹	۰.۸۳ %	۸۳,۱۹۱	۳.۶۸ %
۵۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۸۸,۵۵۰	۳.۹۲ %	۳۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۷۵۰	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۳۷	۷.۶۳ %	۱۸,۴۲۳	۰.۸۱ %	۸۲,۹۵۶	۳.۶۷ %
۵۹۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۸۸,۹۷۰	۳.۹۳ %	۳۸۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۸,۲۱۰	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۳ %	۱۸,۳۳۰	۰.۸۱ %	۸۲,۷۲۵	۳.۶۶ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...304 »