ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۸۹,۵۵۲	۳.۹۶ %	۳۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۷,۲۶۰	۸۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۳ %	۱۷,۹۶۴	۰.۷۹ %	۸۲,۶۵۵	۳.۶۶ %
۵۹۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۸۹,۵۳۳	۳.۹۶ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۶۵۱	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۴ %	۱۷,۵۹۸	۰.۷۸ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %
۵۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۸۹,۵۳۳	۳.۹۶ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۱۹۶	۸۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۲۰	۷.۶۴ %	۱۷,۲۳۳	۰.۷۶ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %
۵۹۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۸۹,۵۳۳	۳.۹۷ %	۳۹۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۵,۲۴۸	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۸۶۷	۰.۷۵ %	۸۲,۴۷۳	۳.۶۵ %
۵۹۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۹۱,۱۶۱	۴.۰۴ %	۳۹۸	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۴,۳۰۲	۸۳.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۵۹	۷.۶۳ %	۱۶,۵۰۲	۰.۷۳ %	۸۲,۳۸۲	۳.۶۵ %
۵۹۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۹۰,۳۵۵	۴.۰۱ %	۴۱۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۳,۳۵۷	۸۳.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۷,۰۶۶	۰.۷۶ %	۸۲,۷۱۷	۳.۶۷ %
۵۹۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۸۹,۹۶۶	۳.۹۹ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۴۱۲	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۳۰۵	۷.۶ %	۱۶,۷۰۰	۰.۷۴ %	۸۲,۳۹۱	۳.۶۶ %
۵۹۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۹۰,۴۰۴	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۴۶۹	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۳۵	۷.۵۹ %	۱۶,۶۰۵	۰.۷۴ %	۸۲,۴۹۶	۳.۶۶ %
۵۹۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۹۰,۳۴۳	۴.۰۱ %	۳۹۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۵۲۶	۸۳.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۹۸	۷.۵۶ %	۱۷,۱۹۰	۰.۷۶ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %
۶۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۹۰,۳۴۳	۴.۰۲ %	۳۹۵	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۵۸۵	۸۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۹	۷.۵۶ %	۱۶,۸۶۶	۰.۷۵ %	۸۲,۶۰۱	۳.۶۷ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...304 »