ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۹۰,۳۶۴	۴ %	۳۳۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۵,۹۰۳	۸۴.۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۴۴	۶.۰۲ %	۲۸,۳۴۲	۱.۲۵ %	۸۸,۳۶۹	۳.۹۱ %
۵۶۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۹۰,۶۲۴	۴.۰۱ %	۳۴۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۹۲۴	۸۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۰۲ %	۲۷,۹۷۳	۱.۲۴ %	۸۸,۶۳۰	۳.۹۲ %
۵۶۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۹۱,۴۸۸	۴.۰۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۴,۲۴۰	۸۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۳۳	۶.۰۲ %	۲۷,۵۹۳	۱.۲۲ %	۸۸,۴۸۱	۳.۹۲ %
۵۶۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۵۸۸	۸۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۶۵	۶.۰۲ %	۲۷,۳۷۹	۱.۲۱ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %
۵۶۵	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۸۳۹	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۶۵	۶.۰۲ %	۲۶,۹۹۹	۱.۲ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %
۵۶۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۹۰,۹۱۳	۴.۰۳ %	۳۹۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۳,۴۹۷	۸۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶ %	۲۷,۰۵۵	۱.۲ %	۸۸,۳۴۵	۳.۹۲ %
۵۶۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۹۰,۸۲۶	۴.۰۳ %	۳۹۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۵۲۲	۸۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶ %	۲۶,۶۷۵	۱.۱۸ %	۸۸,۳۷۷	۳.۹۲ %
۵۶۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۹۱,۱۹۳	۴.۰۵ %	۳۹۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۱,۵۴۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۲۷	۶.۰۱ %	۲۶,۲۹۶	۱.۱۷ %	۸۷,۳۱۷	۳.۸۸ %
۵۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۹۰,۲۳۰	۴.۰۱ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۰,۵۷۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۹۰	۵.۹۷ %	۲۶,۸۵۵	۱.۱۹ %	۸۷,۰۵۸	۳.۸۷ %
۵۷۰	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۹۰,۲۳۰	۴.۰۱ %	۳۹۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۹,۶۰۶	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۹۰	۵.۹۸ %	۲۶,۴۷۴	۱.۱۸ %	۸۷,۰۵۸	۳.۸۷ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...304 »