ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۰۴	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۰,۶۱۸	۸۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۸۰۲	۱.۷۴ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
۵۳۲	۱۴۰۲/۱۱/۰۳	۷۹,۹۱۲	۳.۵ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۹,۶۰۹	۸۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۴۲۰	۱.۷۳ %	۸۵,۶۹۴	۳.۷۵ %
۵۳۳	۱۴۰۲/۱۱/۰۲	۸۱,۵۷۲	۳.۵۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۳۵۸	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۳۹,۰۳۸	۱.۷۱ %	۸۵,۹۹۳	۳.۷۷ %
۵۳۴	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۸۴,۶۷۹	۳.۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۶,۶۷۳	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۳۸,۶۵۷	۱.۶۹ %	۸۶,۹۰۱	۳.۸ %
۵۳۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۸۴,۴۷۹	۳.۷ %	۱,۰۶۲	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۵,۸۱۱	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۳۸,۲۷۵	۱.۶۷ %	۸۷,۸۴۶	۳.۸۴ %
۵۳۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۹	۸۴,۹۶۱	۳.۷۲ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۸۰۶	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۲۱	۶.۰۲ %	۳۸,۳۲۹	۱.۶۸ %	۸۸,۰۰۵	۳.۸۵ %
۵۳۷	۱۴۰۲/۱۰/۲۸	۸۴,۹۶۱	۳.۷۲ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۴,۹۳۵	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۲۱	۶.۰۲ %	۳۷,۹۴۷	۱.۶۶ %	۸۸,۰۰۵	۳.۸۵ %
۵۳۸	۱۴۰۲/۱۰/۲۷	۸۴,۹۶۱	۳.۷۲ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۳,۹۳۱	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۲۱	۶.۰۲ %	۳۷,۵۶۶	۱.۶۵ %	۸۸,۰۰۵	۳.۸۵ %
۵۳۹	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۸۴,۹۳۲	۳.۷۲ %	۱,۲۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲,۹۲۹	۸۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۸۴	۵.۹۸ %	۳۷,۹۸۹	۱.۶۶ %	۸۸,۲۶۸	۳.۸۷ %
۵۴۰	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۸۵,۲۶۴	۳.۷۴ %	۱,۲۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۱,۹۲۸	۸۴.۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۸۴	۵.۹۸ %	۳۷,۶۰۶	۱.۶۵ %	۸۸,۴۳۷	۳.۸۸ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...304 »