ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۰۴	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۵۷	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۴۶۶	۲.۱۵ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۵۰۲	۱۴۰۲/۱۲/۰۳	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۹۰۷	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۰۴۸	۲.۱۳ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۵۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۰۲	۷۴,۳۱۹	۳.۳ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۵۷	۸۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۷,۶۳۰	۲.۱۲ %	۸۳,۷۰۱	۳.۷۲ %
۵۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	۷۵,۴۷۰	۳.۳۵ %	۱,۰۱۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۳۷۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۷,۲۱۳	۲.۱ %	۸۳,۸۹۹	۳.۷۳ %
۵۰۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۷۶,۴۱۵	۳.۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۶۵۱	۸۲.۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۶ %	۴۶,۷۹۶	۲.۰۸ %	۸۳,۵۲۹	۳.۷۱ %
۵۰۶	۱۴۰۲/۱۱/۲۹	۷۷,۱۴۳	۳.۴۳ %	۱,۰۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۷۱۷	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۸۶	۷.۹۴ %	۴۶,۸۱۴	۲.۰۸ %	۸۳,۳۶۱	۳.۷۱ %
۵۰۷	۱۴۰۲/۱۱/۲۸	۷۵,۸۶۰	۳.۳۸ %	۱,۰۱۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۲۵۳	۸۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۸۷	۷.۹۵ %	۴۶,۳۹۶	۲.۰۶ %	۸۳,۸۵۹	۳.۷۳ %
۵۰۸	۱۴۰۲/۱۱/۲۷	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۳۲۱	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۸,۳۰۷	۷.۹۴ %	۴۶,۲۵۹	۲.۰۶ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۵ %
۵۰۹	۱۴۰۲/۱۱/۲۶	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۰,۳۵۶	۸۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۰	۷.۹۱ %	۴۶,۴۹۸	۲.۰۷ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۶ %
۵۱۰	۱۴۰۲/۱۱/۲۵	۷۵,۹۲۳	۳.۳۸ %	۱,۰۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۴۲۵	۸۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۵۰	۷.۹۲ %	۴۶,۰۸۰	۲.۰۵ %	۸۴,۳۳۳	۳.۷۶ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...304 »