ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۷۵,۲۹۸	۳.۳۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۴۵	۸۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۵,۴۰۲	۸.۱۸ %	۵۵,۱۹۶	۲.۴۴ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
۴۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	۷۵,۲۹۸	۳.۳۳ %	۱,۰۳۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۰۲	۸۲.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۵,۳۹۵	۸.۱۹ %	۵۴,۷۷۶	۲.۴۲ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
۴۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۲	۷۱,۹۹۷	۳.۱۷ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۹,۶۳۵	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۷.۹۵ %	۵۴,۳۵۷	۲.۳۹ %	۸۴,۵۳۵	۳.۷۲ %
۴۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۷۳,۳۹۷	۳.۲۳ %	۱,۰۰۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۲۳۶	۸۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۷۵۴	۷.۹۶ %	۵۳,۹۳۷	۲.۳۸ %	۸۴,۶۸۶	۳.۷۳ %
۴۸۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۷۲,۷۷۹	۳.۲۱ %	۹۹۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۲۴۹	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۶	۷.۹۶ %	۵۳,۵۱۸	۲.۳۶ %	۸۴,۶۸۳	۳.۷۳ %
۴۸۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۷۲,۷۶۸	۳.۲۱ %	۱,۰۰۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۲۹۵	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۸۰,۶۷۶	۷.۹۶ %	۵۳,۰۹۹	۲.۳۴ %	۸۴,۶۶۳	۳.۷۳ %
۴۸۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۴۱	۸۲.۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۴۸	۷.۹۵ %	۵۳,۰۱۰	۲.۳۴ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۵ %
۴۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۸۹۷	۸۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۲ %	۵۳,۴۱۲	۲.۳۶ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۵ %
۴۸۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۷۲,۷۷۳	۳.۲۱ %	۱,۰۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۹۴۶	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۲ %	۵۲,۹۹۲	۲.۳۴ %	۸۵,۱۰۴	۳.۷۶ %
۴۹۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۷۳,۲۵۷	۳.۲۴ %	۱,۰۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۳۵۴	۸۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۳ %	۵۲,۵۷۲	۲.۳۲ %	۸۴,۵۱۸	۳.۷۳ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...304 »