ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۷۳,۱۳۰	۳.۲۳ %	۹۸۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۸۲۸	۸۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۳ %	۵۲,۱۵۲	۲.۳ %	۸۴,۳۷۷	۳.۷۳ %
۴۹۲	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۷۳,۹۳۶	۳.۲۷ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۲۷۵	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۲۶	۷.۹۴ %	۵۱,۷۳۳	۲.۲۹ %	۸۲,۲۰۷	۳.۶۴ %
۴۹۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۷۳,۱۰۳	۳.۲۴ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۶۹۴	۸۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۵ %	۵۱,۳۴۵	۲.۲۷ %	۸۱,۵۰۴	۳.۶۱ %
۴۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۱	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۹۹	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۹۲۷	۲.۲۶ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %
۴۹۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۰	۷۲,۲۶۹	۳.۲ %	۹۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۴۵۲	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۵۰۸	۲.۲۴ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %
۴۹۶	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۷۲,۲۶۹	۳.۲۱ %	۹۶۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹,۵۰۸	۸۲.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۶ %	۵۰,۰۸۹	۲.۲۲ %	۸۱,۵۶۹	۳.۶۲ %
۴۹۷	۱۴۰۲/۱۲/۰۸	۷۲,۰۴۹	۳.۲ %	۹۷۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۸۱۹	۸۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۹۴	۷.۹۷ %	۴۹,۶۷۱	۲.۲ %	۸۲,۰۹۸	۳.۶۴ %
۴۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۰۷	۷۱,۹۳۵	۳.۱۹ %	۹۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۷۶	۸۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۷۲۱	۲.۲۱ %	۸۲,۸۷۱	۳.۶۸ %
۴۹۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۶	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۲۷	۸۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۹,۳۰۲	۲.۱۹ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %
۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	۷۳,۳۶۸	۳.۲۶ %	۹۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۴۵۵	۸۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۲۶	۷.۹۵ %	۴۸,۸۸۴	۲.۱۷ %	۸۳,۳۵۵	۳.۷ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...304 »