ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۴	۷۹,۲۴۱	۳.۵۵ %	۱,۰۲۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۹۳۲	۸۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۶ %	۴۳,۱۵۷	۱.۹۳ %	۸۵,۴۴۵	۳.۸۲ %
۵۲۲	۱۴۰۲/۱۱/۱۳	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۳۳۶	۸۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۷۷۴	۱.۹۲ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۳ %
۵۲۳	۱۴۰۲/۱۱/۱۲	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۲,۱۲۸	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۳۹۲	۱.۹ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۴ %
۵۲۴	۱۴۰۲/۱۱/۱۱	۷۸,۵۱۱	۳.۵۲ %	۱,۰۲۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۱,۱۶۹	۸۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۷ %	۴۲,۰۰۹	۱.۸۸ %	۸۵,۶۴۸	۳.۸۴ %
۵۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۷۸,۲۶۶	۳.۵۱ %	۱,۰۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۰,۲۱۰	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۸ %	۴۱,۶۲۷	۱.۸۷ %	۸۵,۷۳۴	۳.۸۴ %
۵۲۶	۱۴۰۲/۱۱/۰۹	۷۸,۷۲۶	۳.۵۳ %	۱,۰۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۹,۴۳۹	۸۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۸۲	۵.۹۸ %	۴۱,۲۴۵	۱.۸۵ %	۸۵,۵۱۹	۳.۸۴ %
۵۲۷	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	۸۰,۰۱۱	۳.۵ %	۱,۰۴۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۳,۳۷۴	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۳۳۱	۶.۰۴ %	۴۰,۸۶۳	۱.۷۹ %	۸۵,۱۸۳	۳.۷۲ %
۵۲۸	۱۴۰۲/۱۱/۰۷	۷۹,۰۸۴	۳.۴۶ %	۱,۰۶۳	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۹۳۵	۸۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۴۰,۹۴۹	۱.۷۹ %	۸۴,۹۳۳	۳.۷۱ %
۵۲۹	۱۴۰۲/۱۱/۰۶	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۲,۳۵۳	۸۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۳ %	۴۰,۵۶۶	۱.۷۸ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
۵۳۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۵	۷۹,۰۶۷	۳.۴۶ %	۱,۰۶۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۶۲۸	۸۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۸۶۲	۶.۰۴ %	۴۰,۱۸۴	۱.۷۶ %	۸۴,۵۳۰	۳.۷ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...304 »