ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۵	۷۵,۰۵۵	۳.۲۹ %	۱,۰۲۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۵۳۶	۸۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۷ %	۱۷,۳۰۲	۰.۷۶ %	۸۷,۳۹۰	۳.۸۳ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۴	۷۵,۱۵۱	۳.۲۹ %	۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۵۹۷	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۰	۱۰.۸۷ %	۱۶,۸۲۷	۰.۷۴ %	۸۸,۳۰۴	۳.۸۷ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۳	۷۶,۷۰۶	۳.۳۶ %	۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۹,۴۹۷	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۸ %	۱۶,۳۵۳	۰.۷۲ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۷۶,۷۰۶	۳.۳۷ %	۱,۰۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۶۱	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۸ %	۱۵,۸۷۹	۰.۷ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۷۶,۷۰۶	۳.۳۷ %	۱,۰۲۸	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۴۱۱	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۹ %	۱۵,۴۰۵	۰.۶۸ %	۸۸,۴۰۲	۳.۸۸ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۴۷۷	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۸۹ %	۱۴,۹۳۱	۰.۶۶ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۷ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۲۶	۸۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۱	۱۰.۹ %	۱۴,۴۵۸	۰.۶۴ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۷ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۷۶,۷۰۵	۳.۳۷ %	۱,۰۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۹۳	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۹۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۳,۹۸۶	۰.۶۲ %	۸۸,۱۶۷	۳.۸۸ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۷۶,۹۷۹	۳.۳۹ %	۱,۰۳۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۱۶۲	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۳	۱۰.۸۹ %	۱۳,۹۶۵	۰.۶۱ %	۸۸,۲۸۳	۳.۸۸ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۷۶,۳۴۷	۳.۳۶ %	۱,۰۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۴۳۲	۸۱.۲۳ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۳	۱۰.۹ %	۱۳,۴۹۲	۰.۵۹ %	۸۷,۹۳۲	۳.۸۷ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...304 »