ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۷۸,۹۴۰	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۳۸۹	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۸ %	۲۸,۸۱۷	۱.۲۴ %	۸۶,۰۰۷	۳.۶۹ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۸۰,۱۵۷	۳.۴۵ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۴۵۱	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۹ %	۲۶,۵۴۹	۱.۱۴ %	۸۶,۷۰۷	۳.۷۳ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۸۰,۶۰۳	۳.۴۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱,۵۱۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۶,۰۳۵	۱.۱۲ %	۸۶,۸۳۱	۳.۷۳ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹,۹۳۰	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵ %	۲۵,۵۲۲	۱.۱ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۹۹۵	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۱ %	۲۵,۰۰۸	۱.۰۸ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۶ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۸۱,۰۷۰	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۸,۰۶۲	۷۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۵	۱۲.۵۲ %	۲۴,۴۹۶	۱.۰۵ %	۸۷,۴۶۹	۳.۷۷ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۱۸	۸۱,۴۱۲	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷,۱۲۹	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۰,۶۴۳	۱۲.۵۲ %	۲۳,۹۸۴	۱.۰۳ %	۸۷,۷۴۴	۳.۷۸ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۱۷	۸۱,۱۲۷	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶,۱۹۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۷ %	۲۴,۵۷۱	۱.۰۶ %	۸۸,۵۵۱	۳.۸۲ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۱۶	۸۱,۲۸۲	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۵,۲۶۷	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۷ %	۲۴,۰۵۷	۱.۰۴ %	۸۸,۵۱۰	۳.۸۲ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۴,۳۳۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۸ %	۲۳,۵۴۳	۱.۰۲ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...304 »