ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۷۶,۸۰۰	۳.۵۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۸۴	۸۷.۱۷ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۳,۶۶۱	۱.۱ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۵ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۷۶,۲۴۸	۳.۵۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۸۶۱	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۱,۶۸۸	۴.۲۸ %	۲۳,۳۴۱	۱.۰۹ %	۸۲,۱۶۹	۳.۸۴ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۷۷,۴۳۶	۳.۶۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۳۴۴	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۹۲۶	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۷۹۱	۸۷.۵۵ %	۰	۰ %	۸۳,۴۷۶	۳.۹۲ %	۲۲,۵۱۱	۱.۰۶ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۳ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۹	۷۷,۴۳۶	۳.۶۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۸۵۰	۸۷.۵۶ %	۰	۰ %	۸۲,۴۵۷	۳.۸۷ %	۲۳,۰۷۸	۱.۰۸ %	۸۱,۶۴۵	۳.۸۴ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۸	۷۶,۵۵۵	۳.۲۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۷۳	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۸,۸۵۲	۱۲.۷۴ %	۲۴,۰۸۵	۱.۰۳ %	۸۱,۲۷۱	۳.۴۷ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۷۵,۷۹۸	۳.۲۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۹۷۱	۷۹.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۲۱	۱۲.۳۴ %	۳۲,۵۸۱	۱.۳۹ %	۸۱,۸۹۱	۳.۴۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۷۶,۱۴۹	۳.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۷۲	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۵۷۴	۱۲.۳۶ %	۳۱,۹۹۶	۱.۳۷ %	۸۲,۴۸۲	۳.۵۲ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۷۶,۵۲۱	۳.۲۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۱,۰۶۰	۷۹.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۲,۱۱۷	۱.۳۷ %	۸۲,۹۲۵	۳.۵۴ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۹۸۶	۷۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۴ %	۳۱,۵۳۱	۱.۳۵ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...304 »