ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۹,۵۹۸	۷۹.۴۹ %	۰	۰ %	۲۸۸,۸۶۱	۱۲.۳۵ %	۳۰,۹۴۶	۱.۳۲ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۳ %
۴۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۶۶۴	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۴ %	۳۰,۶۴۲	۱.۳۱ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۴ %
۴۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۷۷,۲۱۸	۳.۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۸,۱۰۶	۷۹.۵۱ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۵ %	۳۰,۰۵۷	۱.۲۹ %	۸۲,۶۷۳	۳.۵۴ %
۴۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۶,۸۶۹	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۷,۸۱۳	۷۹.۵۴ %	۰	۰ %	۲۸۸,۵۷۴	۱۲.۳۶ %	۲۹,۴۷۳	۱.۲۶ %	۸۲,۶۷۷	۳.۵۴ %
۴۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۶,۸۶۹	۳.۲۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۵۵,۴۰۰	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۷۱	۱۲.۵۵ %	۲۸,۸۲۹	۱.۲۳ %	۸۴,۵۶۵	۳.۶۱ %
۴۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۷۸,۴۴۴	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۸,۵۰۹	۷۹.۲۱ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۶ %	۲۹,۰۷۱	۱.۲۵ %	۸۴,۳۴۳	۳.۶۱ %
۴۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۲۳۴	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۶۰	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %
۴۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷,۰۰۱	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۹۳,۲۰۷	۱۲.۵۷ %	۲۸,۹۰۲	۱.۲۴ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۲ %
۴۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۷۹,۰۷۶	۳.۳۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۰۶۱	۷۹.۲۲ %	۰	۰ %	۲۹۱,۰۴۱	۱۲.۴۹ %	۲۹,۴۵۹	۱.۲۶ %	۸۴,۵۵۶	۳.۶۳ %
۴۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۷۸,۱۹۵	۳.۳۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶,۴۰۹	۷۹.۲۷ %	۰	۰ %	۲۹۰,۵۳۲	۱۲.۴۷ %	۲۹,۴۰۵	۱.۲۶ %	۸۴,۴۳۲	۳.۶۳ %
«1 2...38 39 40 414243 44 45 46...304 »