ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۷۵,۶۶۳	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۱,۷۷۷	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۵۳۵	۱.۲۸ %	۸۰,۹۸۵	۳.۷۶ %
۳۹۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۷۵,۸۷۶	۳.۵۳ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۸۲۰	۸۷.۳۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۹۶	۴.۰۶ %	۲۷,۱۱۵	۱.۲۶ %	۸۱,۰۷۵	۳.۷۷ %
۳۹۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۷۵,۵۷۹	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۰,۶۶۸	۸۷.۲۳ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۷ %	۲۶,۶۹۸	۱.۲۴ %	۸۰,۶۹۹	۳.۷۴ %
۳۹۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۷۵,۱۱۲	۳.۴۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۵۹	۸۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۸ %	۲۶,۳۳۳	۱.۲۲ %	۸۱,۰۲۱	۳.۷۷ %
۳۹۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۷۵,۱۶۵	۳.۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۸۵۹	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۲,۰۵۶	۴.۲۸ %	۲۵,۹۰۹	۱.۲۱ %	۸۱,۶۵۸	۳.۸ %
۳۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲,۴۲۲	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۵	۴.۲۷ %	۲۵,۷۸۳	۱.۲ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %
۳۹۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱,۸۲۴	۸۷.۲ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۷ %	۲۵,۳۵۸	۱.۱۸ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۲ %
۳۹۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۷۵,۴۰۱	۳.۵۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰,۸۷۶	۸۷.۲۱ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۹۳۴	۱.۱۶ %	۸۲,۱۰۶	۳.۸۳ %
۳۹۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۷۶,۸۰۰	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸,۷۷۵	۸۷.۱۵ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۵۰۹	۱.۱۴ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۴ %
۴۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۷۶,۸۰۰	۳.۵۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۸۲۹	۸۷.۱۶ %	۰	۰ %	۹۱,۷۵۴	۴.۲۸ %	۲۴,۰۸۵	۱.۱۲ %	۸۲,۳۵۱	۳.۸۴ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...304 »