ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۹۴۲	۷۹.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۸ %	۲۳,۰۳۰	۰.۹۹ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %
۴۳۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۳,۰۱۵	۷۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۴۹ %	۲۲,۵۱۷	۰.۹۷ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %
۴۳۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۸۱,۰۷۹	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۲,۰۸۸	۷۹.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸۹,۲۰۲	۱۲.۵ %	۲۲,۰۰۴	۰.۹۵ %	۸۸,۹۲۱	۳.۸۴ %
۴۳۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۸۱,۱۰۸	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۱,۱۶۳	۷۹.۱۴ %	۰	۰ %	۲۹۰,۰۰۰	۱۲.۵۳ %	۲۱,۴۹۲	۰.۹۳ %	۸۹,۶۷۵	۳.۸۸ %
۴۳۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۸۰,۹۷۳	۳.۵ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۰,۲۳۸	۷۹.۱۵ %	۰	۰ %	۲۸۹,۹۴۷	۱۲.۵۴ %	۲۰,۹۸۰	۰.۹۱ %	۸۹,۷۸۹	۳.۸۸ %
۴۳۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۸۱,۰۵۵	۳.۵۱ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۹۶	۸۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۶۸	۱۰.۹۲ %	۲۰,۵۰۱	۰.۸۹ %	۹۰,۴۶۶	۳.۹۱ %
۴۳۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۸۱,۸۱۰	۳.۵۴ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۵۴۱	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۶۸	۱۰.۹۳ %	۲۰,۰۲۲	۰.۸۷ %	۸۹,۸۶۷	۳.۸۹ %
۴۳۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۵۷۹	۸۰.۷۶ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۵۹	۱۰.۹۱ %	۲۰,۰۲۶	۰.۸۷ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
۴۳۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۸۱	۸۰.۷۷ %	۰	۰ %	۲۵۱,۹۵۹	۱۰.۹۲ %	۱۹,۵۵۳	۰.۸۵ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
۴۴۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۸۲,۳۹۰	۳.۵۷ %	۳۵۰	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۲۲۱	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۶۹۳	۰.۸۵ %	۸۹,۵۰۶	۳.۸۸ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...304 »