ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۸۲,۴۲۱	۳.۵۸ %	۳۶۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۲۶۲	۸۰.۷۸ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹ %	۱۹,۲۱۸	۰.۸۳ %	۸۹,۷۳۲	۳.۸۹ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۸۲,۲۹۲	۳.۵۷ %	۳۵۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۳۰۳	۸۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵۱,۳۲۲	۱۰.۹۱ %	۱۸,۷۴۴	۰.۸۱ %	۸۹,۱۶۶	۳.۸۷ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۸۲,۲۲۶	۳.۵۷ %	۳۴۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲,۹۱۶	۸۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۵۱,۲۵۰	۱۰.۹۱ %	۱۸,۳۲۵	۰.۸ %	۸۷,۹۷۲	۳.۸۲ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۸۱,۹۱۳	۳.۵۶ %	۳۴۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۱۳۲	۸۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۱۰.۹ %	۱۸,۱۱۵	۰.۷۹ %	۸۵,۲۵۵	۳.۷ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۲۵	۸۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۲	۱۰.۹۱ %	۱۷,۶۴۱	۰.۷۷ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۸۳۴	۸۱.۱۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۹۸۰	۱۰.۹۱ %	۱۷,۱۶۸	۰.۷۵ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۸۰,۲۵۹	۳.۴۹ %	۳۳۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۸۸۱	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۸۹ %	۱۷,۴۱۲	۰.۷۶ %	۸۵,۱۳۸	۳.۷ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۷۹,۷۹۵	۳.۴۷ %	۳۳۱	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۴۹۱	۸۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۸۹ %	۱۶,۹۳۹	۰.۷۴ %	۸۵,۳۶۷	۳.۷۲ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۸۰,۲۹۰	۳.۵ %	۳۳۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۵۴۰	۸۱.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۰,۲۴۷	۱۰.۹ %	۱۷,۰۹۱	۰.۷۴ %	۸۵,۱۳۳	۳.۷۱ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	۷۹,۷۹۶	۳.۴۸ %	۳۲۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۳,۰۵۹	۸۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۴۸,۱۶۵	۱۰.۸۱ %	۱۷,۹۲۹	۰.۷۸ %	۸۵,۵۹۵	۳.۷۳ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...304 »