ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۷۶,۸۷۴	۳.۳۵ %	۱,۰۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۱۰۰	۸۱.۴۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۵۱۴	۱۰.۸ %	۱۳,۰۳۹	۰.۵۷ %	۸۶,۳۲۴	۳.۷۷ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۷۲۶	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸ %	۱۲,۶۵۰	۰.۵۵ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷,۲۴۳	۸۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸۱ %	۱۲,۱۹۸	۰.۵۳ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۲۹۲	۸۱.۵۶ %	۰	۰ %	۲۴۷,۴۲۷	۱۰.۸۱ %	۱۱,۷۴۶	۰.۵۱ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۶,۴۶۰	۳.۳۴ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۵,۶۴۵	۸۱.۵۷ %	۰	۰ %	۲۴۷,۱۰۴	۱۰.۸ %	۱۱,۶۱۲	۰.۵۱ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۳ %
۴۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۶,۴۶۰	۳.۳۵ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۹۸۸	۸۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۴۶,۳۳۶	۱۰.۸ %	۶,۴۰۴	۰.۲۸ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷۴ %
۴۷۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۷۶,۴۶۰	۳.۳۱ %	۱,۰۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۲۲۸	۸۰.۷۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۵ %	۵۵,۴۷۰	۲.۴ %	۸۵,۳۸۷	۳.۷ %
۴۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۷۵,۹۹۶	۳.۲۹ %	۱,۰۴۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۵۴۰	۸۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۲۱	۹.۷۶ %	۵۵,۰۱۵	۲.۳۹ %	۸۴,۸۱۹	۳.۶۸ %
۴۷۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۷۴,۱۸۰	۳.۲۷ %	۱,۰۴۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶,۳۱۴	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۰۸	۸.۲ %	۵۵,۵۳۱	۲.۴۵ %	۸۴,۳۳۰	۳.۷۲ %
۴۸۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۷۵,۲۹۸	۳.۳۲ %	۱,۰۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۲۲۶	۸۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۵,۵۳۱	۸.۱۹ %	۵۵,۵۲۶	۲.۴۵ %	۸۴,۵۵۱	۳.۷۳ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...304 »