ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۹۳,۷۲۸	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۴۰۵	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۸	۵.۱۲ %	۸,۴۳۶	۰.۳۶ %	۸۱,۳۹۴	۳.۵۱ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۹۲,۵۸۷	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۴۳۵	۸۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۸۸	۵.۱۳ %	۸,۲۰۸	۰.۳۵ %	۸۱,۵۹۵	۳.۵۳ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۹۲,۹۷۷	۴.۰۲ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۵۹۳	۸۶.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۴۴	۵.۱۶ %	۷,۹۸۰	۰.۳۴ %	۸۲,۳۴۷	۳.۵۶ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۹۲,۵۹۴	۴ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۶۲۴	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۹,۰۹۲	۰.۳۹ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۸۴۱	۸۶.۹۴ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۸۶۴	۰.۳۸ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۵ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۹۲,۵۹۴	۴.۰۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۸۷۴	۸۶.۹۵ %	۰	۰ %	۱۱۸,۰۷۰	۵.۱۱ %	۸,۶۳۶	۰.۳۷ %	۸۲,۱۴۳	۳.۵۶ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۹۱,۹۸۴	۳.۹۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۶۸۳	۸۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۹۵	۴.۳۹ %	۸,۴۰۹	۰.۳۶ %	۸۱,۷۴۲	۳.۵۴ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۹۱,۶۷۹	۳.۹۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳,۷۱۸	۸۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۲	۴.۳۴ %	۹,۳۶۸	۰.۴۱ %	۸۱,۸۵۹	۳.۵۵ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۹۲,۰۵۰	۳.۹۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۲,۷۵۴	۸۷.۶۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۹,۱۳۸	۰.۴ %	۸۴,۰۲۲	۳.۶۴ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۹۶,۲۱۸	۴.۱۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۱,۷۹۱	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۳ %	۸,۹۰۹	۰.۳۹ %	۸۴,۳۱۳	۳.۶۵ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...304 »