ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۹۶,۸۸۵	۴.۲۱ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۱,۲۶۵	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۳۹۱	۰.۲۸ %	۸۵,۹۲۳	۳.۷۳ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۹۷,۷۵۶	۴.۲۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۳۱۴	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۱۶۳	۰.۲۷ %	۸۶,۸۰۳	۳.۷۷ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۰۰,۸۶۹	۴.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹,۳۶۴	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۵,۹۳۵	۰.۲۶ %	۸۶,۵۰۴	۳.۷۶ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۰۰,۸۶۹	۴.۳۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸,۴۱۴	۸۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۵,۷۰۷	۰.۲۵ %	۸۶,۵۰۴	۳.۷۶ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷,۶۷۳	۸۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۶ %	۵,۴۷۹	۰.۲۴ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۶,۰۴۲	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۹۶	۴.۳۶ %	۵,۴۱۸	۰.۲۴ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۹۸,۵۱۹	۴.۲۹ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴,۹۲۹	۸۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۶ %	۵,۳۵۸	۰.۲۳ %	۸۶,۳۱۵	۳.۷۶ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۹۵,۸۵۳	۴.۱۸ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۸۱۷	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۰۸۴	۴.۳۷ %	۵,۲۹۹	۰.۲۳ %	۸۶,۵۶۱	۳.۷۸ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۹۴,۶۲۱	۴.۱۳ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳,۲۲۶	۸۷.۵ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۳۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۶۵	۳.۷۸ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۹۵,۲۷۶	۴.۱۶ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲,۱۱۶	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۹۹,۵۶۵	۴.۳۵ %	۵,۲۰۹	۰.۲۳ %	۸۶,۴۴۸	۳.۷۸ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...304 »