ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۹۳,۴۶۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۸۳۰	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۶۷۹	۰.۳۸ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۴ %
۶۴۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۹۳,۴۶۵	۴.۰۵ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۸۶۹	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۴۵۰	۰.۳۷ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۴ %
۶۴۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۹۳,۴۶۵	۴.۰۶ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۸,۹۰۹	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۴ %	۸,۲۲۱	۰.۳۶ %	۸۴,۰۴۶	۳.۶۵ %
۶۴۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۹۳,۷۱۴	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۷,۹۵۰	۸۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۹۹۲	۰.۳۵ %	۸۳,۸۴۳	۳.۶۴ %
۶۴۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۹۳,۷۱۴	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۹۹۲	۸۷.۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۷۶۳	۰.۳۴ %	۸۳,۸۴۳	۳.۶۴ %
۶۴۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۹۳,۷۴۶	۴.۰۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۶,۰۳۵	۸۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۵۳۴	۰.۳۳ %	۸۴,۴۶۹	۳.۶۷ %
۶۴۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۹۴,۲۷۷	۴.۱ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۵,۰۷۹	۸۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۳۰۵	۰.۳۲ %	۸۵,۲۴۲	۳.۷ %
۶۴۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۴,۱۲۴	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۷,۰۷۶	۰.۳۱ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۱ %
۶۴۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۳,۱۷۰	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۸۴۸	۰.۳ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۲ %
۶۵۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۹۵,۹۴۳	۴.۱۷ %	۱۸۱	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۲,۲۱۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۰۴	۴.۳۵ %	۶,۶۱۹	۰.۲۹ %	۸۵,۵۱۹	۳.۷۲ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...304 »